陕西
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今年以来，太白县财政国库支付中心多措并举严把“三关”，强化财政代管资金管理，进一步筑牢财政资金安全防线，防范化解资金管理风险。
一是明确管理范围，严把收入关。进一步明确代管资金专户管理范围，严禁将预算资金转入财政代管资金专户，严禁不经过预算管理一体化系统办理资金收支业务。明确财政部门和预算单位职责，对于代管资金范围内的资金，支付中心每天指定专人，根据财政预算管理一体化系统未确认的数据，电话通知预算单位进行要素补充，一周内将代管资金支付审批表报送支付中心进行确认，经财政局分管领导和主要负责人审核签字后及时下达计划，提高财政资金使用效率，减少资金沉淀。
二是加强支出监控，严把监督关。依托预算管理一体化系统预算执行监控模块，对不符合代管资金范围而违规转入代管专户的资金及时发现并纠正，对代管资金的支付流程进行严格把控，运用动态监控系统对代管资金进行实时监督，确保资金合规使用。设置预警规则，对疑似违规支出实行人工审核。在强化预警监督机制的同时，通过定期不定期线上线下监督检查，及时纠正存在的问题，督促单位整改，确保每笔代管资金收有凭、支有据。对单位长期滞留的资金，支付中心定期统计分析，提交财政局审核，进行盘活收回，不断提高财政资金的使用效益。
三是规范会计核算，严把对账关。支付中心按日与代管资金开户银行核对代管资金收支情况，做到日清月结。同时按照确认的收入指标和支出日报，细化功能科目，做到账务核算清晰明了，健全单位代管资金年终结转机制，不断优化财政云资金核对流程，督促单位月季年末及时与代管银行、支付系统、预算单位账务数据、财政云系统适时对账，确保预算单位、财政、银行三方数据一致，切实保障代管资金准确、安全、高效运转。
本文来源：太白融媒
责任编辑：
周芳_shanxi33
